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平成22年度 決算報告

財産目録
(平成23年3月31日現在）　（単位：円）
　資　産　・　負　債　の　内　訳 金　　額 
Ⅰ資産の部
　1．流動資産
　　現金預金 　 72,696,294
　現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　71,221
　普通預金　さがみ信用金庫南足柄支店　　47,260,277
　定期預金　さがみ信用金庫南足柄支店　　10,200,705
　普通預金　ゆうちょ銀行Ｏ二八支店　　　 4,973,628
　普通預金　ＪＡ秦野本所　　　　　　　 　 　 1,000
　定期預金　ＪＡ秦野本所　　　　　　　　10,000,000
　普通預金　ＪＡ秦野西支所　　　　　　　　　68,475
　普通預金　横浜銀行　大雄山　　 　　　　　120,988
　　受取手形 　㈱ＧＳユアサ 7,414,123
　　売掛金 　㈱ＧＳユアサ、(有)モルダックス、中谷商工㈱他 3,152,284
　　商品・製品 458,036
　　原材料 560,645
　　未収金 　2月分自立支援費収入　　　　　　　　　 13,394,120 33,204,455
　3月分自立支援費収入　　　　　　　　　 14,327,420
　共同募金会補助金　　　　　　　　　　　 2,290,000
　介護・福祉職員処遇改善助成金　　　　 　　641,674
　経理区分間繰入金収入　　　　　　　　 　2,176,056
　その他　　　　　　　　　　　　　　　 　　375,185
　　立替金 1,861,045
　　仮払金 161,470
　　　流動資産合計 119,508,352
　2．固定資産
　　(1) 基本財産
　　　　建物 　南足柄市中沼832・833　　　　　　　　　1,123.49㎡ 282,210,589
　中沼コスモス学園ジョブセンター　 　　156,707,555
　南足柄市中沼831-1　　　　　 　　　　　　612.00㎡
　中沼コスモス学園ケアセンター　　 　　125,503,034
　　　　建物附属設備 　中沼コスモス学園ジョブセンター・ケアセンター 63,335,148
　建物の冷暖房設備、昇降機設備等
　　　　基本財産特定預金 1,000,000
　　　　基本財産合計 346,545,737
　　(2) その他の固定資産
　　　　土地 　南足柄市塚原3671番地他 39,729,868
　地目　畑　　　　　　　　　　　　　　　4,315.00㎡
　　　　建物 　塚原倉庫　　　　　　　　　　　　　　 　4,055,189 12,105,926
　ジョブセンター倉庫　　　　　　　　　　 6,581,152
　物置4台　　　　　　　 　　　　　　　　 1,379,777
　ビニールハウス2棟　　　 　 　　　　　　 　89,808
　　　　建物附属設備 1,338,067
　　　　構築物 　駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　 3,147,496 9,099,137
　道路拡張　　　　　　　　　　　　　　　 2,059,170
　渡り廊下屋根　　　　　　　　　　　　　 3,744,216
　その他　　　　　　　　　　　　　　　 　　148,255
　　　　機械及び装置 　射出成型機5台他 23,964,275
　　　　車両運搬具 　送迎用　マイクロバス3台、ハイエース他9台 11,889,166
　トラック2台、軽トラック1台、フォークリフト2台
　事務連絡用2台
　　　　器具及び備品 　サーバー、パソコン、キャビネット、ジェットタオル他 6,698,975
　　　　工具 1
　　　　建設仮勘定 238,000
　　　　権利(非償却資産) 　地上権 23,266,905
　南足柄市中沼832・833・834-1　　　　 　15,993,405
　南足柄市中沼831-1　　　　　　　　　　　7,273,500
　　　　権利(償却資産) 　ソフトウェア、水道施設利用権 394,496
　　　　預託金 　自動車リサイクル預託金 100,740
　　　　投資有価証券 　大和証券　投資信託　　　　　　　　　　10,000,000 30,000,000
　ＳＭＢＣ日興証券　投資信託　　　　　　15,000,000
　野村証券　債券　　　　　　　　　　　　 5,000,000
　　　　人件費積立預金 　普通預金　さがみ信用金庫南足柄支店　　13,050,000 13,050,000
　　　　施設整備等積立預金 　普通預金　さがみ信用金庫南足柄支店　　 5,250,249 15,250,249
　定期預金　ＪＡ秦野本所 　　　　　　　 10,000,000
　　　　退職年金預け金 　神奈川県福利協会　年金共済 7,502,000
　　　　　その他の固定資産合計 194,627,805
　　　　　固定資産合計 541,173,542
　　　　　　資産合計 660,681,894
Ⅱ 負債の部
　1．流動負債
　　未払金 　3月分（4月支払い）経費、職員給与、社会保険料、 20,967,048
　利用者工賃、経理区分間繰入金支出、車両代
　　預り金 1,137,465
　　前受金 641,674
　　流動負債合計 22,746,187
　2．固定負債
　　設備資金借入金 　福祉医療機構　　　　　　　　　　　 　203,080,000 228,652,000
　神奈川県社会福祉協議会　　　　　 　　 25,572,000
　　退職給与引当金 　神奈川県福利協会　年金共済 7,502,000
　　　固定負債合計 236,154,000
　　　　負債合計 258,900,187
　　　　差引純資産 401,781,707


貸 借 対 照 表
(平成23年3月31日現在）
　 資産の部 負債の部
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減
　流動資産 119,508,352
 164,491,457 △44,938,105
 　流動負債 22,746,187 26,339,599 △3,593,412
　固定資産 541,173,542
 519,826,436 21,347,106
 　固定負債 236,154,000 242,915,250
 △6,761,250
　負債合計 258,900,187
 269,254,849 △10,354,662
　基本金 57,462,879 57,462,879 0
　国庫補助金等特別積立金 132,283,079 138,598,500 △6,315,421
　その他の積立金 28,300,249 23,300,249
 5,000,000
　次期繰越活動収支差額 183,735,500 195,701,416
 △11,965,916
　純資産合計 401,781,707 415,063,044
 △13,281,337
資産合計 660,681,894
 684,317,893
 △23,635,999 負債・純資産合計 660,681,894
 684,317,893
 △23,635,999
事業活動収支計算書
【収入】 （平成22年4月1日から平成23年3月31日）
勘定科目 合計 ジョブセンター
 ケアセンター
 JC日中一時 法人本部
　就労支援事業活動収入 39,823,595 39,823,595 0
 0
 0
　福祉事業活動収入 226,258,474
 117,453,702
 101,379,777
 874,810 6,550,185
　事業活動外収入
 60,172,110 26,693,001
 30,168,936
 0 3,310,173
　特別収入
 3,290,000 1,000,000
 2,290,000
 0 0
収入合計 329,544,179
 184,970,298
 133,838,713
 874,810
 9,860,358
【支出】
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　就労支援事業活動支出 39,630,426 39,630,426 0 0 0
　福祉事業活動支出 235,166,695
 127,934,813 103,293,978
 44,220 3,893,684
　事業活動外支出 58,422,966
 3,384,367 24,729,444 1,704,495
 28,604,660
　特別支出 3,290,008 1,000,000 2,290,001 0
 0
支出合計 336,510,095
 171,949,613
 130,313,423
 1,748,715
 32,498,344
【収支差額】
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　当期活動収支差額 △6,965,916 13,020,685
 3,525,290
 △873,905 △22,637,986
【繰越活動収支】
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　次期繰越活動差額 183,735,500 131,172,383 77,408,298 1,029,945 △25,875,126
資金収支計算書
【収入】 （平成22年度4月1日から平成23年3月31日）
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　就労支援事業活動収入 39,823,595 39,823,595 0 0 0
　福祉事業活動収入 261,478,338 131,917,466 118,825,704 874,810 9,860,358
　施設設備等収入 3,290,000 1,000,000 2,290,000 0 0
　財務活動収入 39,296,825 10,747,394 28,549,431 0 0
収入合計 343,888,758 183,488,455 149,665,135 874,810 9,860,358
【支出】
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　就労支援事業活動支出 39,986,904 39,986,904 0 0 0
　福祉事業活動支出 260,203,788 112,138,345 113,818,384 1,748,715 32,498,344
　施設設備等支出 18,403,737 13,263,282 5,112,455 0 28,000
　財務活動支出 67,040,500 25,073,086 39,708,414 0 2,259,000
支出合計 385,634,929 190,461,617 158,639,253 1,748,715 34,785,344
【収支差額】
勘定科目 合計 ジョブセンター ケアセンター JC日中一時 法人本部
　当期資金収支差額合計 △41,746,171 △6,973,162 △8,974,118 △873,905 △24,924,986
【支払資金残高】
　前期末支払資金残高 137,489,655 73,027,793 29,828,336 1,903,850 32,729,676
　当期未支払資金残高 95,743,484 66,054,631 20,854,218 1,029,945 7,804,690


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